PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE 
NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 118/2007 • (4) Financijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja vrednuje se po amortiziranom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope.
NN 118/2007 • (2) U slučaju da nije bilo objave vrijednosti neto imovine po udjelu za dan vrednovanja ili ista nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicijskog fonda je vrijednost udjela od prvog prethodnog dana vrednovanja koja je službeno objavljena za određeni investicijski fond od strane društva za upravljanje pripadnim fondom.
NN 118/2007 • (1) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti primjenom jedinstvene međubankarske referentne ponudbene kamatne stope za određenu valutu (Zibor, Euribor, Libor i sl.) koja službeno kotira na financijsko-informacijskom servisu koristeći trenutno važeći raspon između ponuda na kupnju i na prodaju. Forward ugovori se vrednuju tako da se razlika između trenutnog forward tečaja i ugovorenog tečaja diskontira za dan vrednovanja. Dnevne vrijednosti ugovora iskazuju se po neto principu kroz stavke obveza ili potraživanja fonda.
NN 118/2007 • (2) Transakcije prodaje vrijednosnica, te ponovna kupnja istih na utvrđen dan u budućnosti (pasivni repo) vrednuju se od datuma namire tako da se instrument koji je predmet transakcije u aktivi fonda, i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obveza za primljena novčana sredstva u pasivi, vrednuje obračunom pasivnih kamata.
NN 118/2007 • (4) Za terminske i opcijske transakcije i ostale izvedenice za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu, mirovinsko društvo je obvezno Agenciji dostaviti na provjeru interne procedure za vrednovanje terminskih ugovora i ostalih izvedenica, prethodno kontrolirane i potvrđene od banke skrbnika.
NN 118/2007 • Naknade kojima se tereti imovina fonda obračunavaju se i naplaćuju na sljedeći način:
NN 118/2007 • 1. naknada za pokriće troškova mirovinskog društva obračunava se dnevno na osnovicu koju čini razlika između vrijednosti ukupne imovine mirovinskog fonda iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i zbroja svih obveza fonda s osnove ulaganja, a isplaćuje se mirovinskom društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE
NN 118/2007 • (1) Imovina fondova vrednuje se svakog dana. Vrednovanje obavlja mirovinsko društvo, a potvrđuje ga banka skrbnik.
NN 118/2007 • (2) Banka skrbnik obvezna je obavijestiti mirovinsko društvo za čiji fond obavlja poslove skrbništva o provedenom postupku provjere izračuna neto imovinske vrijednosti imovine i obveza fonda, te rezultata izračuna vrijednosti obračunske jedinice fonda na svaki dan izračuna (t) za prethodni dan vrednovanja (t-1).
NN 118/2007 • (3) Banka skrbnik obvezna je obavijestiti Agenciju o neto imovinskoj vrijednosti mirovinskog fonda, vrijednosti obračunske jedinice i postupku vrednovanja imovine i obveza fonda za dan vrednovanja, narednog radnog dana najkasnije do 14 sati, putem obrasca čiji sadržaj i način dostave propisuje Agencija.
NN 118/2007 • (5) Agencija može naložiti mirovinskom društvu da promijeni vrednovanje određenog vrijednosnog papira ukoliko utvrdi da je za vrednovanje korištena netočna cijena vrijednosnog papira ili fer vrijednost ne odgovara stvarnom stanju na tržištu. Banka skrbnik je dužna isti dan obavijestiti Agenciju o novoj neto imovinskoj vrijednosti fonda, vrijednosti obračunske jedinice te izvijestiti o postupku vrednovanja imovine i obveza fonda za dan vrednovanja.
NN 118/2007 • (6) Obvezno mirovinsko društvo do 16.00 sati na dan vrednovanja izvještava Središnji registar osiguranika i Agenciju o vrijednosti obračunske jedinice za dan vrednovanja koja je prethodno potvrđena od strane banke skrbnika.
NN 118/2007 • (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
NN 118/2007 • (2) Odredbe članka 6. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se počevši od 1. siječnja 2008. godine, a u razdoblju od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 2007. vrednovanje imovine i obveza mirovinskog fonda obavlja se na način važeći tijekom poslovne 2007. godine.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA 
IZBOR:
Broj 20/91, Broj 118/09,
Broj 46/02, Broj 63/95,
Broj 69/01, Broj 95/98
LINK - SERVIS SA POSLOVNIM INFORMACIJAMA, PROGRAMIMA I USLUGAMA