PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 150/2005 • (4) Za utvrđivanje vrijednosti terminskih i opcijskih poslova te izvedenica za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim će utvrditi metode izračuna vrijednosti imovine.
NN 150/2005 • (5) U slučaju udjela otvorenoga investicijskog fonda primjenjuje se cijena udjela, osim u okolnostima za koje Nadzorno tijelo propiše drukčije.
NN 150/2005 • (6) Devizna sredstva se preračunavaju u valutu Republike Hrvatske po zadnjem dostupnom tečaju neposredno prije utvrđivanja vrijednosti imovine u skladu s propisima koje donosi Nadzorno tijelo.
NN 150/2005 • (7) U slučaju drugih oblika imovine za koje ne postoji tržišna cijena, procjenjuje se fer vrijednost imovine. Postupci utvrđivanja fer vrijednosti imovine uključuju modele diskontiranja novčanog tijeka, usporedbe sa sličnom imovinom kojoj je poznata tržišna cijena, modele procjene opcija te druge metode koje može propisati Nadzorno tijelo.
NN 150/2005 • (8) Osnova za utvrđivanje vrijednosti imovine navodi se u prospektu i statutu fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog izračuna vrijednosti imovine fonda.
NN 150/2005 • (9) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezna osnova za utvrđivanje vrijednosti imovine zatvorenih i otvorenih fondova, kako vrijednosnih papira, tako i gotovine i kvazinovca, domaće i strane valute, terminskih i opcijskih poslova, izvedenica, nekretnina, udjela u trgovačkim društvima ili drugih prenosivih imovinskih prava, a koji propisi obuhvaćaju i definiciju uređenog i organiziranog tržišta u smislu ovoga Zakona, kao i uvjete likvidnosti za propisno formiranje tržišnih cijena te uvjete pravodobnosti formiranja takvih cijena, poštujući pri tome različite metode uobičajene za vrednovanje pojedinih vrsta fondova.
NN 150/2005 • Neto vrijednost imovine fonda i vrijednost po dionici, odnosno udjelu fonda
NN 150/2005 • (1) U slučaju otvorenoga investicijskog fonda, neto vrijednost imovine jest vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obveze. Neto vrijednost po udjelu jest neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem udjela fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda.
NN 150/2005 • (2) Neto vrijednost imovine zatvorenoga investicijskog fonda jest vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obveze. Neto vrijednost imovine po dionici fonda jest neto vrijednost imovine fonda razmjerno raspoređena na svaku izdanu dionicu fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda.
NN 150/2005 • (3) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuju definicije imovine i obveza investicijskih fondova, kao i osnovicu, način i rokove izračuna neto vrijednosti imovine fonda te neto vrijednost imovine po udjelu, odnosno po dionici.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 150/2005 • (1) Razdoblje za početnu ponudu udjela u otvorenom fondu, odnosno dionica zatvorenog fonda ne smije trajati dulje od trideset dana. Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se kao depozit i ne smije se ulagati sve do trenutka kada fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine fonda.
NN 150/2005 • (2) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava, osim ulaganja u depozit, smije početi tek po isteku razdoblja ponude.
NN 150/2005 • (3) Cijena inicijalnog odnosno prvog izdanja zatvorenoga investicijskog fonda jest nominalna cijena svake dionice. Cijena kasnijih izdanja jest tržišna cijena dionice, pri čemu se ne dira u pravo postojećih dioničara da im se dodatne dionice ponude u srazmjeru s njihovim trenutačnim udjelom u fondu.
NN 150/2005 • (4) Kod inicijalne, odnosno početne ponude otvorenoga investicijskog fonda cijenu izdanja određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu fonda. Nakon početne ponude, cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu jest jedinstvena cijena jednaka neto vrijednosti imovine fonda po udjelu koja se izračunava na temelju tržišne cijene svih vrijednosnih papira iz portfelja fonda.
NN 150/2005 • (1) Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom obavlja se tijekom određenog dana po cijeni izračunatoj u skladu sa zakonom i propisima, odnosno prospektom fonda, te objavljenoj na način propisan ovim Zakonom. Na tako utvrđenu cijenu, dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne naknade i izlazne naknade.
NN 150/2005 • (2) Nije dopuštena prodaja, odnosno otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu za iznos manji ili veći od trenutačno važeće jedinstvene cijene (neto vrijednosti imovine) po udjelu. Cijena udjela može varirati ovisno o promjeni neto vrijednosti imovine izračunate prema formuli koju propisom može odrediti Nadzorno tijelo.
NN 150/2005 • (3) Cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu se izračunava prema sljedećoj formuli:
NN 150/2005 • neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem izdanih udjela, pri čemu je
NN 150/2005 • 1. neto vrijednost imovine izračunata u skladu s odredbama članka 154. ovoga Zakona,
NN 150/2005 • 2. broj izdanih udjela jednak broju udjela u trenutku izračuna cijene, uzevši u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg izračuna cijene do trenutka izračuna nove cijene.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 126/03, Broj 37/08,
Broj 29/02, Broj 119/07,
Broj 109/05, Broj 108/06
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE