PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-12-150-2897 NN 150/2005

• (1) Prikaz rezultata poslovanja investicijskog fonda s privatnom ponudom mora:

Stranica 2005-12-150-2897 NN 150/2005

• 1. sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku prikaza rezultata poslovanja,

Stranica 2005-12-150-2897 NN 150/2005

• 2. biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na razdoblja, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih čimbenika koji utječu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende i sl.).

Stranica 2005-12-150-2897 NN 150/2005

• (2) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja investicijskog fonda s privatnom ponudom.

Internet NN 150/2005
• UTVR?IVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA I DIONICA INVESTICIJSKOG FONDA
Internet stranice NN 150/2005
• (1) Društvo za upravljanje dužno je za otvoreni investicijski fond utvrditi vrijednost njegove imovine, te svih obveza i naknada fonda prije utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu, odnosno cijene udjela.
Internet stranice NN 150/2005 • (2) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom izračunava se svakog dana, u vrijeme naznačeno u prospektu. Društvo za upravljanje dužno je narednoga radnog dana obavijestiti Nadzorno tijelo o vrijednosti imovine otvorenoga investicijskog fonda, stanju obveza i naknada, te cijeni udjela otvorenoga investicijskog fonda za datum izračuna.
Internet stranice NN 150/2005 • (3) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda s privatnom ponudom izračunava se u vrijeme naznačeno u prospektu fonda, a najmanje jednom mjesečno.
Internet stranice NN 150/2005 • (4) Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom izračunava se u vrijeme naznačeno u prospektu fonda.
Internet stranice NN 150/2005 • (5) Vrijednost neto imovine zatvorenog fonda se izračunava najmanje jednom mjesečno, u vrijeme naznačeno u prospektu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 150/2005 • (6) Nadzorno tijelo će donijeti pravilnik kojim se uređuje učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine fondova.
Informacije NN 150/2005 • Odgovornost za izračun vrijednosti fonda odnosno cijene udjela ili dionica
Poslovne stranice NN 150/2005 • (1) Vrijednost imovine zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova, te cijenu udjela u otvorenom investicijskom fondu, izračunava društvo za upravljanje.
Pregledi NN 150/2005 • (2) Izračun vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka kontrolira i potvrđuje depozitna banka koja je u tom slučaju odgovorna za točnost izračuna. Depozitna banka potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o utvrđenoj vrijednosti imovine za svoju evidenciju koja se mora dati na uvid Nadzornom tijelu.
Besplatno NN 150/2005 • (3) Revizor investicijskog fonda je tijekom svoje godišnje revizije dužan obaviti nasumičnu provjeru kako bi se uvjerio da su načela utvrđivanja vrijednosti sadržana u propisima poštivana, da su na temelju primjene naznačenih načela dobivene cijene dionica ili udjela točne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni propisima, prospektom ili statutom fonda ne prelaze dozvoljene iznose.
Glasnik NN 150/2005 • Načela i metodologija utvrđivanja vrijednosti portfelja fonda
Propis NN 150/2005 • Izračunom vrijednosti portfelja mora se osigurati jednako postupanje prema svim ulagateljima u fond, neovisno o obliku fonda ili okolnosti radi li se o investicijskom fondu s javnom ili s privatnom ponudom.
Propis NN 150/2005 • (1) U slučaju vrijednosnih papira, uključujući i dionice zatvorenih investicijskih fondova, utvrđivanje vrijednosti imovine temelji se na tržišnoj cijeni koja je formirana na organiziranom i uređenom tržištu.
Propis NN 150/2005 • (2) U slučaju vrijednosnih papira za koje ne postoji tržišna cijena koja zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za utvrđivanje vrijednosti se kao osnova primjenjuje cijena zadnje transakcije koja je zaključena u tom fondu, odnosno prinos zadnje transakcije u slučaju dužničkih vrijednosnih papira, osim ako Nadzorno tijelo propisom ne dopusti primjenu drukčije metode izračuna vrijednosti imovine.
Propis NN 150/2005 • (3) U slučaju depozita i gotovine ili novčanih ekvivalenata, kratkoročnih potraživanja i obveza, te prihoda i rashoda budućeg razdoblja, primjenjuje se nominalna vrijednost uvećana za priraslu kamatu, osim u okolnostima za koje Nadzorno tijelo propiše drukčije.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 23/92, Broj 55/07, Broj 35/02, Broj 87/02, Broj 55/91, Broj 60/94
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled