PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 1/2009 • 6) korelacije s drugim rizicima kojima je kreditna institucija izložena, kao što su kreditni rizik i likvidnosni rizik,
NN 1/2009 • 9) simulacije dobiti i kapitala u različitim scenarijima, uključujući kvantifikaciju najvećeg gubitka u ekstremnim tržišnim okolnostima.
NN 1/2009 • (2) Kreditna institucija dužna je u analizi izloženosti kamatnom riziku uz elemente iz stavka 1. ovog članka, obuhvatiti različite aspekte kamatnog rizika, uključujući minimalno rizik koji proizlazi iz:
NN 1/2009 • 1) promjene krivulja prinosa i korelacije između različitih krivulja prinosa koje su relevantne za aktivnosti kreditne institucije i
NN 1/2009 • 2) moguće izvršenje ugrađenih opcija koje se odnose na kamatnu stopu.
NN 1/2009 • (3) Kreditna institucija dužna je u analizi izloženosti valutnom riziku uz elemente iz stavka 1. ovog članka uzeti u obzir minimalno:
NN 1/2009 • 1) utjecaj nepovoljnih kretanja tečaja na visinu otvorene devizne pozicije i
NN 1/2009 • 2) promjene knjigovodstvene vrijednosti valutnih pozicija kreditne institucije proizišle iz promjene tečaja strane valute.
NN 1/2009 • (4) Kreditna institucija dužna je redovito procjenjivati simulacije dobiti i kapitala u odnosu na njene stvarne rezultate. Simulacije se odnose na:
NN 1/2009 • 1) kamatne i kamatno osjetljive prihode i rashode i ekonomsku vrijednost bilančnih i izvanbilančnih stavka proizašlu iz različitih scenarija kretanja kamatnih stopa,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2009 • 2) valutne i valutno osjetljive prihode i rashode i ekonomsku vrijednost bilančnih i izvanbilančnih stavki proizašlu iz različitih scenarija kretanja tečajeva i
NN 1/2009 • 3) druge tržišne faktore i tržišno osjetljive prihode i rashode i ekonomsku vrijednost bilančnih i izvanbilančnih stavki proizašlu iz različitih scenarija kretanja tržišta.
NN 1/2009 • Za pozicije u knjizi trgovanja, kreditna institucija je dužna uspostaviti minimalno sljedeće:
NN 1/2009 • 2) prekoračenja limita identificiraju se odmah, a izvještaji o prekoračenjima uspostavljenih limita se rade dnevno,
NN 1/2009 • 3) volatilnost cijena pozicija knjige trgovanja prati se redovito,
NN 1/2009 • 4) likvidnost portfelja financijske imovine te relevantnih tržišta prati se redovito i
NN 1/2009 • 5) otvorene pozicije, koje su podijeljene na promptne i forvard pozicije te poziciju u opcijama, kontinuirano se mjere i prate, uzimajući u obzir pojedinačne rizike koje proizlaze iz tih pozicija te veličinu, dospijeće i složenost pozicija.
NN 1/2009 • (1) Praćenje rizika koji proizlaze iz aktivnosti trgovanja obuhvaća dnevno praćenje podataka o:
NN 1/2009 • (2) Kreditna institucija je dužna uspostaviti sustav limita za ograničavanje izloženosti mjerljivim tržišnim rizicima.
NN 1/2009 • (3) Pri određivanju limita za ograničavanje gubitaka kreditna institucija dužna je uzeti u obzir razinu kapitala i prihoda. Struktura limita mora se temeljiti na procjeni razine rizika i iznosu najvećih dopuštenih gubitaka. Kreditna institucija je dužna osigurati redovitu prilagodbu limita u skladu s rezultatima testiranja otpornosti na stres. Limiti moraju obuhvatiti svaku ugovorenu transakciju.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 83/09, Broj 20/07,
Broj 81/02, Broj 112/09,
Broj 173/04, Broj 29/05
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE